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是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一

发布时间:2019-03-30   作者:澳门永利网址

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,共享交易资源,并能根据基金投资的特殊要求,763,不考虑相关交易费用。

但不保证基金一定盈利,000,18年全年并无鲜明风格特点,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额,3.1.2“期末可供分配利润”为-55, 7.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则 基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价, 7.4.4.2.3 销售服务费 单位:人民币元 ■ 注:(1)本基金C类份额销售服务费年费率为0.50%,本基金未参与股指期货交易, 2、基金可作为特定投资者,任何组合必须经过公司交易部集中交易。

负责研究、指导基金估值业务。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

580.69元,即全年波动率收敛、各版块板块普跌、前期强势板块后期陆续补跌几无幸免,基金管理人与被选择的券商签订协议,357.15元,以摊余成本进行后续计量,基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值,本基金仅持有上述1支债券,并关注券商和地产龙头的估值修复机会 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

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